Base Finance: Tạo báo cáo Dashboard tùy chỉnh trong Bảng tin : Base.vn

Base Finance: Tạo báo cáo Dashboard tùy chỉnh trong Bảng tin in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 5, 2024 tại 3:12 CH

Bảng Thông tin tùy chỉnh giúp theo dõi, phân tích, nghiên cứu và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách trực quan, từ đó giúp Người quản trị có cái nhìn bao quát và đưa ra các quyết định tài chính tức thời.

Để tạo báo cáo dashboard tùy chỉnh, bạn chọn Base Finance từ menu app hoặc truy cập https://finance.base.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau:

I. Giới thiệu tổng quan về Bảng thông tin:

Tên Bảng thông tin:
Người theo dõi: người theo dõi chỉ có quyền xem, không có quyền chỉnh sửa
Mẫu:

+ Doanh thu và chi phí

+ Dòng tiền

+ Phân tích kinh doanh

Bảng tin đã tạo sẽ cố định theo mẫu đã chọn, không thể thay đổi mẫu.

1. Mẫu Bảng tin Doanh thu và chi phí

Bao gồm: 3 Hộp thống kê và 6 Bác cáo mặc định được tạo sẵn theo mẫu:

Hộp thống kê:

+ Tổng doanh thu thực nhận:

+ Tổng chi phí (thực chi):

+ Tổng lợi nhuận:

Báo cáo:

+ Tổng doanh thu thực nhận

+ Tổng chi phí

+ Tổng lợi nhuận

+ Doanh thu thực nhận theo Đơn vị

+ Chi phí phân bổ theo Mục đích

+ Lợi nhuận, Doanh thu và Chi phí

2. Mẫu Bảng tin Dòng tiền

Bao gồm: 3 Hộp thống kê và 4 Bác cáo mặc định được tạo sẵn theo mẫu:

Hộp thống kê:

+ Dòng tiền

+ Dòng tiền vào

+ Dòng tiền ra

Báo cáo:

+ Dòng tiền

+ Dòng tiền ra và vào

+ Dòng tiền vào theo Nguồn gốc

+ Dòng tiền ra theo Mục đích

3. Mẫu Bảng tin Phân tích kinh doanh

Bao gồm: 3 Hộp thống kê và 5 Bác cáo mặc định được tạo sẵn theo mẫu:

Hộp thống kê:

+ Doanh thu năm

+ Doanh thu quý

+ Doanh thu tháng

Báo cáo:

+ Doanh thu theo thời gian

+ Doanh thu Thực tế - Kế hoạch

+ Doanh thu Tháng theo đơn vị

+ Doanh thu Tháng theo sản phẩm, dịch vụ

+ Doanh thu tháng theo Đơn vị và Sản phẩm, Dịch vụ

II. Tạo Báo cáo dashboard và Hộp thống kê trong Bảng thông tin

Chọn Bảng thông tin Tổng quan

Đặt tên báo cáo và nhập mô tả cho báo cáo (nếu có): Đối với báo cáo Tổng quan, chọn màu cho báo cáo.

Chọn Bộ dữ liệu muốn tạo báo cáo: (Doanh thu thực nhận, Chi phí, Lợi nhuận, Dòng tiền,...)

3.1 Đối với báo cáo Chi tiết, chọn Tạo Hàng từ và Tạo Cột từ

+ Ở đây, để định hình được chiều dữ liệu cần chọn tại mục Tạo Hàng từ và Tạo Cột từ, có thể đi từ câu hỏi: "Nếu tạo báo cáo này trên Excel/ Google Sheet, bảng dữ liệu sẽ gồm các Hàng và Cột là gì?".

+ Ví dụ, để xem Doanh thu Thực tế theo Đơn vị Doanh thu, cần tạo hàng từ Đơn vị doanh thu và tạo cột từ Thực tế

Trên Excel/Google Sheet:

Trên Finance:

+ Tiếp tục chọn Lựa chọn hiển thị (theo biểu đồ Cột, theo biểu đồ Đường, theo dạng Bảng,...) và màu biểu đồ.

3.2 Đối với một số bộ dữ liệu đặc biệt, cần lọc trực tiếp trên Giao dịch bằng cách chọn Đến tài khoản và Từ tài khoản.

Lọc dữ liệu theo nhu cầu báo cáo

Chọn Loại mã để xem báo cáo theo một số Mã dòng tiền vào/ra nhất định. VD: xem Doanh thu của Sản phẩm Alpha
Chọn Loại đơn vị để xem báo cáo theo một số Đơn vị Doanh thu / Ngân sách nhất định. VD: xem Doanh thu của Chi nhánh Hà Nội
Chọn Kỳ để xem báo cáo trong khoảng thời gian nhất định. VD: Năm nay, Tháng này, Quý này,...
Trong Bộ lọc chiều dữ liệu, chọn để xem báo cáo theo một số Thẻ dữ liệu nhất định trong các chiều dữ liệu tùy chỉnh. VD: xem Doanh thu của Dự án 1